高度な突合設定【金額の詳細突合】(ベータ版)

変更日 月, 24 2月 で 10:25 午前

詳細突合機能では、以下のような通常の突合では処理が難しい条件に対応し、より柔軟な突合を実現します。

  • 税抜・税込:日本の消費税率を考慮した突合
  • 〇ヶ月分の金額:金額に月数を考慮した突合
  • 母集団の複数行の金額合計:Excelの複数行の合計し、証憑の金額と突合
  • 1証憑ファイル内の複数行・複数ページの金額合計:証憑ファイル内の複数行・複数ページの金額を合計し、Excelの金額と突合(現時点では異なるファイルの合計値とは突合できません)


このページを閲覧することで、金額の詳細突合機能の設定手順を知ることができます。


  1. 突合を実行]または[再突合]を選択
  2. 突合列を選択
  3. 1つ以上の突合キーを設定してください
  4. [⚙]歯車アイコンをクリック
  5. 金額の詳細突合を設定
    ※詳細は [?] アイコン にマウスカーソルを載せてご確認ください。
     
    考慮できる項目:
    1. 税抜・税込:日本の消費税率を考慮した突合
    2. 〇ヶ月分の金額1/3、1/6、1/12、2倍、4倍、12倍
      ※ 例えばExcelが1ヶ月分、証憑が12ヶ月分の場合などに、Excelの12倍を証憑と突合します
    3. 母集団の複数行の金額合計:Excelの複数行の合計し、証憑の金額と突合
    4. 1証憑ファイル内の複数行・複数ページの金額合計:証憑ファイル内の複数の金額を合計し、Excelの金額と突合(現時点では異なるファイルの合計値とは突合できません)
      ※c や d を考慮する場合:「複数行合計の突合も行う」にチェックを入れる
  6. 設定内容を確認し、[この条件で実行する]を選択※ 必ず突合キーをご指定ください。突合キーを設定しないとエラーとなります。

  7. 自動的に金額の詳細突合の条件が反映され、一致した箇所がハイライトされます。
    ※ 証憑上の一致箇所にカーソルを合わせると計算結果が表示されます。

    ※ セルの値とそのまま一致する数値が証憑にある場合は、金額の詳細突合が考慮されません。

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