アンレコ（未計上債務テスト）の効率化～その１～

アンレコ（未計上債務の調査 ）でジーニアルAIを活用する方法をご紹介します。

その１では、突合機能を使う方法をご紹介します。

（その２では、データ抽出と詳細検索を使う方法をご紹介します。）

手順

1. 販管費の仕訳データを準備
   1. 期末月の販管費仕訳データを開く
   2. 1,000明細行以内に減らす
      （人件費などのアンレコ対象外の勘定科目を削除）

2. 請求書をインポート

   翌期首から現在までにクライアントへ届いた請求書をインポート
   （手順6のために請求書1件が1ファイルになるよう準備）

   

3. 証憑突合
   1. 突合列を選択
      仕訳データと証憑を照合する対象列（例：取引先名、発行日、金額）を指定します。
   2. 突合キーを設定
      必ず紐づけたい列（例：取引先名）を指定します。
   3. 突合を実行
      [この条件で実行する]をクリックます。
      
      

4. 突合結果をレビュー
   突合結果をレビューして突合設定がデータに合っていたか確認します。特に、突合キーの設定がデータに適しているかをチェックしましょう。
   もし突合設定を修正すれば改善できる場合は再突合を実行します。
    

5. 仕訳されていない請求書を調査
   
   1. ジーニアルAIの[≡]から、［証憑一覧］を選択
      
   2. 紐づかなかった証憑のみを表示
      当期に発生したのに計上されていない販管費がないか調査します。
      
      ※ 以上の使い方は一例です。期間、勘定科目、証憑の種類などによって異なります。
      
      

機能の特長

証憑突合を実行する手順はたったの3ステップ。

1. 突合列を選択：ハイライトしたい列を選びます。
2. 突合キーを選択：必ず紐づけたい列を選びます。
3. 突合を実行：セルと一致した証憑の場所がハイライトされます。

アンレコに限らず、確認状の照合、他の詳細テスト、内部統制運用テストなど、様々な照合作業に証憑突合機能を利用できます。

証憑突合のページで手順を詳しく解説しているので、初めての方も簡単に突合を実行できます。

突合キー設定のポイント

「突合キー」（必ず紐づけたい列）に基づいて、証憑を厳密に突合できます。

例えば、毎月同額で発行される請求書に対して、取引先名や日付を突合キーと設定することで、正確に母集団明細行と紐付けることができます。